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会计信息化(用友T3版)实用教程

中国水利水电出版社
    【作 者】主编 左莉 金兴霞 【I S B N 】978-7-5170-3507-7 【责任编辑】陈洁 【适用读者群】高职高专 【出版时间】2015-09-01 【开 本】16开 【装帧信息】平装(光膜) 【版 次】第1版第1次印刷 【页 数】240 【千字数】379 【印 张】15 【定 价】32 【丛 书】高等教育名校建设工程特色专业规划教材 【备注信息】
图书详情

    本教材以用友T3软件为操作平台,以企业实际工作过程进行内容组织,是一本基于工作过程的项目化教材。

    本教材以某小型工业企业从原来手工记账到首次实施会计信息化为背景,设计了一个能覆盖所有模块主要内容的综合性大项目,该项目根据企业实际将会计信息化工作划分为7个项目,分别是选购并安装软件、系统建设、录入基础档案、系统初始化、处理日常业务、月末处理、编制财务报表并总结。7个项目像一条线一样将总账管理系统、财务报表管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统、购销存管理系统串起来,实现了财务业务一体化。

    本教材采用了“项目-子项目-任务”的写作结构,涵盖7个项目、25个子项目、132个任务,子项目和任务层层递进,全面铺开,不仅覆盖了必需的教学内容,而且还涵盖会计从业资格证考证内容,将教学与考证紧密结合。

    本教材可作为高职高专、应用型本科院校以及成人院校经济管理类专业会计基础的教学用书,亦可作为会计从业人员自学考证和会计实践工作的指导用书。

    •本教材以用友T3软件为操作平台,采用了“项目—子项目—任务”的写作结构,以企业实际工作过程进行内容组织。

    •本教材不仅覆盖了必需的教学内容,而且还涵盖职业资格考证内容,将教学与考证紧密结合。

    •本教材七个项目轻松实现了各子系统的集成,实现了财务业务一体化。

    2013年7月7日,我院下发了《山东电子职业技术学院课程改革实施方案》(鲁电职院教字〔2013〕94号),《方案》指出课程教学作为学院最基础、最常规、对教学质量最具影响力的工作,是提高教学质量的主战场。学院目前大多数课程教学还在采用传统的教学模式,重知识传授,轻技能训练,教学内容与职业实际相脱节,教学方法与学生特点不相适应,教学效果差,必须加快推进课程改革,提高教学质量,促进学院持续、稳定、健康发展。

    《方案》提出2013年我院要启动12门课程改革,“会计信息化(T3)”作为首批课改立项的12门课程之一,应以提高学生专业能力、方法能力、社会能力和学习兴趣为目标,全面推行基于工作过程的项目化教学的课程改革。

    基于此,传统的会计信息化教材已不能适应课程改革的需要,因为传统教材多是基于模块化教学方式而产生的,通常按照“会计信息化简介和软件介绍、系统管理、基础档案录入、系统初始化、总账管理系统、财务报表系统、工资管理系统、固定资产管理系统、购销存管理系统、会计信息化未来发展”的顺序来编写。传统教材的优点是软件各子系统相对独立,教与学都比较简单,但是缺点也很明显,即各子系统没有集成使用,先处理财务模块,再处理购销存业务模块,没有实现财务业务一体化,不符合企业会计信息化的实际。

    因此,我们必须按照基于工作过程的项目化教学的课改思路开发出一套适合课改要求的新教材,在此情势之下,本教材应运而生。

    和传统教材相比,本教材最大的特点就是它是一本基于工作过程的项目化教材。本教材依据“基于工作过程的项目化教学”的设计理念,以某小型工业企业从原来手工记账到首次实施会计信息化为背景,设计了一个能覆盖所有模块主要内容的综合性大项目,即“山东金泰制衣有限公司企业财务和业务的信息化操作(以2014年1月份为例)”,该项目根据企业实际将会计信息化工作划分为7个项目,分别是选购并安装软件、系统建设、录入基础档案、系统初始化、处理日常业务、月末处理、编制财务报表并总结。7个项目像一条线一样将总账管理系统、财务报表管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统、购销存管理系统串起来,轻松实现了各子系统的集成,实现了财务业务一体化。

    本教材采用了“项目-子项目-任务”的写作结构,涵盖7个项目、25个子项目、132个任务,子项目和任务层层递进,全面铺开,不仅覆盖了必需的教学内容,而且还涵盖职业资格考证内容,将教学与考证紧密结合。

    本教材由山东电子职业技术学院《会计信息化(T3)》课改组共同编写,左莉、金兴霞任主编,樊春燕、平原任副主编,参与编写的还有吕桂苹、张娟和焦玉翠。本教材在编写过程中得到了用友软件股份有限公司济南分公司、山东得象电器科技有限公司、济南传承电子科技有限公司的大力支持。来自山东水文水环境有限公司的财务经理金兴霞给予了全程指导,中国水利水电出版社的有关同志对本教材的出版给予了大力支持,在此表示衷心的感谢!

    由于编者水平有限,书中难免存在错漏之处,敬请读者批评指正。

    前言

    项目一 购买并安装软件 1
    子项目一 选购会计信息化软件 1
    子项目二 安装用友T3 4
    子项目三 培训用友T3 6
    项目二 系统建设 13
    子项目一 完成建账前的准备工作 13
    任务1.1 登录系统管理 13
    任务1.2 添加操作员 16
    任务1.3 修改操作员信息 17
    子项目二 建立企业账套 18
    子项目三 设置操作员权限 22
    子项目四 启用系统 23
    子项目五 管理账套 25
    任务5.1 修改账套 25
    任务5.2 备份账套 27
    任务5.3 恢复账套 28
    项目三 录入基础档案 30
    子项目一 整理基础档案 30
    子项目二 录入基础档案 32
    任务2.1 登录T3 32
    任务2.2 录入部门档案 33
    任务2.3 录入职员档案 34
    任务2.4 录入地区分类 35
    任务2.5 录入客户分类 36
    任务2.6 录入客户档案 37
    任务2.7 录入供应商档案 39
    任务2.8 设置外币 40
    任务2.9 增加会计科目 41
    任务2.10 修改会计科目 44
    任务2.11 指定会计科目 46
    任务2.12 录入凭证类别 47
    任务2.13 录入项目目录 49
    任务2.14 录入结算方式 51
    任务2.15 录入付款条件 52
    任务2.16 录入开户银行 53
    项目四 系统初始化 55
    子项目一 对总账管理系统进行初始化 55
    任务1.1 设置总账参数 55
    任务1.2 录入总账期初余额-无辅助
    核算科目 59
    任务1.3 录入总账期初余额-带数量
    核算的科目 60
    任务1.4 录入总账期初余额-带其他
    辅助核算的科目 61
    任务1.5 对总账期初余额进行试算平衡 63
    子项目二 对工资管理系统进行初始化 63
    任务2.1 建立工资账套 64
    任务2.2 录入人员类别信息 66
    任务2.3 设置工资项目 67
    任务2.4 录入银行名称 69
    任务2.5 录入人员档案 70
    任务2.6 设置工资类别主管 72
    任务2.7 设置工资项目核算公式 72
    子项目三 对固定资产管理系统进行
    初始化 75
    任务3.1 建立固定资产账套 75
    任务3.2 设置固定资产补充参数 79
    任务3.3 设置固定资产类别 80
    任务3.4 设置部门对应折旧科目 82
    任务3.5 设置固定资产增减方式 83
    任务3.6 录入固定资产期初数据 84
    子项目四 对购销存管理系统进行初始化 86
    任务4.1 设置存货分类 87
    任务4.2 录入存货档案 88
    任务4.3 录入仓库档案 90
    任务4.4 录入收发类别 92
    任务4.5 录入采购和销售类型 94
    任务4.6 录入存货科目 96
    任务4.7 录入存货对方科目 96
    任务4.8 录入客户往来科目 98
    任务4.9 录入供应商往来科目 99
    任务4.10 录入采购管理系统期初数据 100
    任务4.11 录入库存或存货核算系统
    期初数据 102
    任务4.12 录入客户往来期初数据 104
    任务4.13 录入供应商往来期初数据 105
    项目五 处理日常业务 107
    子项目一 处理上旬日常业务 107
    任务1.1 处理总账日常业务-填制无核算
    项目的凭证 107
    任务1.2 处理总账日常业务-填制含银行
    科目的凭证 109
    任务1.3 处理总账日常业务-填制含外币
    核算科目的凭证 110
    任务1.4 处理总账日常业务-填制含个人
    往来科目的凭证 112
    任务1.5 处理总账日常业务-填制含客户
    往来核算科目的凭证 113
    任务1.6 处理总账日常业务-填制含部门
    核算科目的凭证 114
    任务1.7 处理固定资产日常业务-固定
    资产增减 115
    任务1.8 处理固定资产日常业务-固定
    资产原值变动 117
    任务1.9 处理固定资产日常业务-固定
    资产部门转移 118
    子项目二 处理中旬日常业务 120
    任务2.1 处理采购日常业务-填制并审核
    采购订单 120
    任务2.2 处理采购日常业务-填制、审核
    采购入库单并生成入库凭证 122
    任务2.3 处理采购日常业务-填制并审核
    采购发票、进行采购结算 126
    任务2.4 处理采购日常业务-根据收到的
    采购发票制单 128
    任务2.5 处理采购日常业务-付款
    结算制单 129
    任务2.6 处理销售日常业务-填制并审核
    销售订单 131
    任务2.7 处理销售日常业务-填制、审核
    销售发货单并生成出库凭证 133
    任务2.8 处理销售日常业务-填制并审核
    销售发票、根据销售发票制单 138
    任务2.9 处理销售日常业务-收款
    结算制单 140
    子项目三 处理下旬日常业务 142
    任务3.1 处理库存管理系统日常业务-
    产成品入库业务 142
    任务3.2 处理库存管理系统日常业务-
    材料出库业务 147
    任务3.3 处理工资日常业务-录入本月
    基本工资数据 150
    任务3.4 处理工资日常业务-录入本月
    变动工资数据 152
    任务3.5 处理工资日常业务-扣缴个人
    所得税 153
    任务3.6 处理工资日常业务-分摊
    工资费用 155
    任务3.7 处理工资日常业务-查询
    工资报表 159
    任务3.8 处理固定资产日常业务-计提
    固定资产折旧费用 160
    任务3.9 处理固定资产日常业务-查询
    固定资产报表 163
    任务3.10 处理总账日常业务-支票
    登记 165
    任务3.11 处理总账日常业务-出纳
    签字 166
    任务3.12 处理总账日常业务-审核
    凭证 168
    任务3.13 处理总账日常业务-记账 170
    任务3.14 处理总账日常业务-反记账 171
    任务3.15 处理总账日常业务-银行对账-
    输入银行对账期初数据 172
    任务3.16 处理总账日常业务-银行
    对账-输入银行对账单 176
    任务3.17 处理总账日常业务-银行对账-
    自动对账 177
    任务3.18 处理总账日常业务-银行对账-
    查询银行存款余额调节表 178
    任务3.19 处理总账日常业务-查询现金
    日记账、银行日记账 178
    任务3.20 处理总账日常业务-查询资金
    日报表 179
    任务3.21 处理总账日常业务-查询基本
    账簿-总账 180
    任务3.22 处理总账日常业务-查询基本
    账簿-余额表 181
    任务3.23 处理总账日常业务-查询基本
    账簿-明细账 182
    任务3.24 处理总账日常业务-查询基本
    账簿-多栏账 184
    任务3.25 处理总账日常业务-查询辅助
    账簿-个人往来账 186
    任务3.26 处理总账日常业务-查询辅助
    账簿-部门核算账 187
    项目六 月末处理 189
    子项目一 对工资管理系统进行月末处理 189
    子项目二 对固定资产管理系统进行
    月末处理 191
    任务2.1 固定资产管理系统月末
    处理-对账 191
    任务2.2 固定资产管理系统月末
    处理-结账 192
    子项目三 对购销存管理系统进行月末处理 193
    任务3.1 采购管理系统月末处理 193
    任务3.2 销售管理系统月末处理 194
    任务3.3 库存管理系统月末处理 196
    任务3.4 存货核算管理系统月末处理 197
    子项目四 对总账管理系统进行月末处理 198
    任务4.1 自定义并生成转账凭证 198
    任务4.2 期间损益结转 202
    任务4.3 对账及试算平衡 204
    任务4.4 结账 205
    项目七 编制财务报表并总结 208
    子项目一 启用财务报表系统 208
    子项目二 编制财务报表—自定义报表 212
    任务2.1 了解报表的编制流程和简单
    报表的结构 212
    任务2.2 设置报表尺寸 214
    任务2.3 输入表内文字 214
    任务2.4 定义行高和列宽 215
    任务2.5 划表格线 215
    任务2.6 定义组合单元 216
    任务2.7 设置单元风格 217
    任务2.8 设置单元属性 218
    任务2.9 设置关键字 219
    任务2.10 直接录入单元公式 220
    任务2.11 调用账务函数定义单元公式 221
    任务2.12 定义单元公式、审核公式、
    舍位平衡公式 222
    任务2.13 切换到数据状态 224
    任务2.14 录入关键字 225
    子项目三 编制财务报表—利用报表模板 227
    子项目四 对试行进行总结 229
    附录 常用术语中英文对照 230
    参考文献 234
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